益，契合公司及整体股东的利益；不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象；抉择计划程序契合我国证监会、深圳证券买卖所及《公司章程》的有关规矩。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十次会议审议经过了《关于公司2021年度计提财物减值预备的计划》，本计划需求提交公司股东大会审议。现将公司2021年度计提财物减值预备的详细状况公告如下：
依据《企业管帐准则》、《关于上市公司做好各项财物减值预备等有关事项的告诉》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的规矩和要求，为愈加线日的财物状况和财务状况，公司依据慎重性准则，对各类财物进行了清查，依据公司处理层的提议，拟对部分财物计提减值预备，详细状况如下：
本陈述期内，公司计提的坏账信誉减值预备金额为10,790.99万元。其间应收账款计提减值预备6,312.09万元，其他应收款计提减值预备4,478.90万元。
本陈述期，公司存货减值丢失637.40万元，其间计提存货贬价预备额742.72万元，转回存货减值额105.32万元。
财物负债表日，存货依照本钱与可变现净值孰低计量。存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价预备，计入当期损益。曾经减记存货价值的影响要素现已消失的，减记的金额予以康复，并在原已计提的存货贬价预备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本年度公司对存货进行清查，原子公司安徽宝龙环保科技有限职责公司部分产制品减值痕迹显着，故对存货进行了减值计提，算计提减值额742.72万元；而本陈述期内转回的存货减值105.32万元，源于子公司安徽诚志显现玻璃有限公司和石家庄诚志永华显现资料有限公司前期存在减值的产制品完结对外出售，故对已计提的减值予以转回。
公司于每年度终了对兼并所构成的商誉进行减值测验，本公司对兼并商誉选用可收回价值进行测验，即依据估计未来可收回现金状况挑选恰当的折现率折现后的金额作为估值测算，或依据可收回金额减去处置费用后净额作为估值测算。
本陈述期末，公司已托付外部专业评价组织对现有三个并购项目(南京诚志、诚志永华、诚志汉盟)构成的商誉进行了评价测验，经测验本年度需进行商誉减值测验的三个项目状况如下：
二、陈述期减值丢失对公司财务状况的影响公司本陈述期计提各项财物减值预备27,388.41万元，减值事项算计削减2021年度归归于母公司股东净利润25,293.66万元，削减归归于母公司一切者权益25,293.66万元。
公司2021年度依照管帐慎重性准则进行上述财物减值的计提，契合《企业管帐准则》及相关规矩和公司实践状况，有助于向出资者供给愈加实在、牢靠的管帐信息，能愈加公允地反映公司的财物和财务状况。
独立董事认为：公司本次计提财物减值预备事项依据充沛、程序合法，契合《企业管帐准则》、《关于上市公司做好各项财物减值预备等有关事项的告诉》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和公司相关准则等规矩，能愈加实在、精确地反映公司的财物状况和运营效果，没有危害中小股东的合法权益。综上，咱们赞同本次计提财物减值预备的计划，并将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次计提减值预备依据慎重性准则，契合企业管帐准则和公司相关管帐方针的规矩，契合公司的实践状况，愈加公允地反映公司的财务状况、财物价值及运营效果，没有危害公司及整体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项计划的审议程序合法合规，监事会赞同本次计提财物减值预备。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行的第七届董事会第二十一次会议审议经过了《关于公司请求注册发行超短期融资券的计划》，本事项需提交股东大会审议。现将详细内容公告如下：
为确保公司后续发展战略的需求，满意出产运营规划扩展对流动资金的需求，进一步优化融资结构、下降融资本钱、拓宽融资途径，公司拟向我国银行间商场买卖商协会请求注册发行总额度不超越人民币20亿元（含）的超短期融资券。详细计划为：
2、拟注册发行额度：不超越人民币20亿元（含），详细发行额度将以我国银行间商场买卖商协会《承受注册告诉书》载明的额度为准；
4、发行时刻：依据公司实践资金需求状况在注册有用期内择机一次或分期发行；
5、担保方法：本次超短期融资券发行是否选用担保及详细的担保方法提请股东大会授权董事会依据相关规矩及商场状况确认；
7、发行利率：本次超短期融资券发行时由公司和主承销商依据商场状况经过簿记建档方法终究确认；
8、征集资金用处：包含但不限于弥补公司流动资金、归还有息债款及项目建造等契合法令法规的用处中的一种或多种；
9、抉择有用期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议经往后，在超短期融资券注册及存续有用期内持续有用。
为确保本次超短期融资券的顺畅注册与发行，董事会提请公司股东大会就本次超短期融资券的相关事宜向董事会授权，并由董事会授权处理层处理与本次发行超短期融资券有关事宜，包含但不限于：
1、在法令、法规答应的范围内，依据商场条件和公司需求，拟定本次发行超短期融资券的详细发行计划以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包含但不限于发行机遇、发行规划、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方法、资金用处、承销方法等与发行有关的悉数事宜。
2、抉择延聘为本次发行供给服务的承销商及其他中介组织，处理本次超短期融资券发行相关事宜。
3、在上述授权范围内，签署、修订和申报与本次发行超短期融资券有关的协议和相关的法令文件，并处理超短期融资券的相关申报、注册手续。
4、依据监管部门定见、方针改变、商场条件改变，除触及有关法令、法规及《公司章程》规矩须由股东大会从头表决的事项外，对与本次发行超短期融资券有关的事项进行相应调整，或依据实践状况抉择是否持续进行超短期融资券的发行作业。
上述授权自公司股东大会审议经往后，在本次发行超短期融资券的注册及存续有用期内持续有用。
本次超短期融资券发行事宜需提交公司股东大会审议赞同，并经我国银行间商场买卖商协会赞同后方可施行，终究计划以我国银行间商场买卖商协会注册告诉书为准。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行的第七届董事会第二十一次会议审议经过了《关于公司请求注册发行中期收据的计划》，本事项需提交股东大会审议。现将详细内容公告如下：
为确保公司后续发展战略的需求，满意出产运营规划扩展对流动资金的需求，进一步优化融资结构、下降融资本钱、拓宽融资途径，公司拟向我国银行间商场买卖商协会请求注册发行总额度不超越人民币20亿元（含）的中期收据。详细计划为：
2、拟注册发行额度：不超越人民币20亿元（含），详细发行额度将以我国银行间商场买卖商协会《承受注册告诉书》载明的额度为准；
4、发行时刻：依据公司实践资金需求状况在注册有用期内择机一次或分期发行；
5、担保方法：本次中期收据发行是否选用担保及详细的担保方法提请股东大会授权董事会依据相关规矩及商场状况确认；
7、发行利率：本次中期收据发行时由公司和主承销商依据商场状况经过簿记建档方法终究确认；
8、征集资金用处：包含但不限于弥补公司流动资金、归还有息债款及项目建造等契合法令法规的用处中的一种或多种；
9、抉择有用期限：本次中期收据事宜经公司股东大会审议经往后，在中期收据注册及存续有用期内持续有用。
为确保本次中期收据的顺畅注册与发行，董事会提请公司股东大会就本次中期收据的相关事宜向董事会授权，并由董事会授权处理层处理与本次发行中期收据有关事宜，包含但不限于：
1、在法令、法规答应的范围内，依据商场条件和公司需求，拟定本次发行中期收据的详细发行计划以及修订、调整本次发行中期收据的发行条款，包含但不限于发行机遇、发行规划、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方法、资金用处、承销方法、承销费率等与发行有关的悉数事宜。
2、抉择延聘为本次发行供给服务的承销商及其他中介组织，处理本次中期收据发行相关事宜。
3、在上述授权范围内，签署、修订和申报与本次发行中期收据有关的协议和相关的法令文件，并处理中期收据的相关申报、注册手续。
4、依据监管部门定见、方针改变、商场条件改变，除触及有关法令、法规及《公司章程》规矩须由股东大会从头表决的事项外，对与本次发行中期收据有关的事项进行相应调整，或依据实践状况抉择是否持续进行中期收据的发行作业。
上述授权自公司股东大会审议经往后，在本次发行中期收据的注册及存续有用期内持续有用。
本次中期收据发行事宜需提交公司股东大会审议赞同，并经我国银行间商场买卖商协会赞同后方可施行，终究计划以我国银行间商场买卖商协会注册告诉书为准。
本次发行中期收据事宜能否获得注册具有不确认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行的第七届董事会第二十一次会议审议经过了《关于公司契合揭露发行公司债券条件的计划》、《关于揭露发行公司债券计划的计划》，《关于本次公司债券发行相关授权事项的计划》，本事项需提交股东大会审议。为确保公司后续发展战略的需求，满意出产运营规划扩展对流动资金的需求，进一步优化融资结构、下降融资本钱、构成多元化融资途径，公司拟于境内揭露发行总额不超越人民币20亿元的公司债券。现将详细计划公告如下：
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与买卖处理办法》等法令、行政法规、部门规章及其他标准性文件的规矩，公司董事会经过对公司实践状况及相关事项进行仔细的自查证明后，认为公司契合揭露发行公司债券的条件。
公司不是失期职责主体、不是严重税收违法案子当事人，也不是电子认证服务行业失期组织。
本次揭露发行的公司债券总额不超越人民币20亿元（含），详细发行规划提请股东大会授权董事会在前述范围内确认。
本次揭露发行的公司债券期限为不超越5年（含），可认为单一期限种类，也可认为多种期限的混合种类，详细存续期限和各期限种类的发行规划提请股东大会授权董事会依据资金需求状况和发行时商场状况在上述范围内确认。
本次揭露发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和承销商依据商场状况确认。
本次面向专业出资者揭露发行公司债券在完结必要的发行手续后，既能够采纳一次发行，也能够选用分期发行的方法，详细各期发行规划将依据商场状况确认。
本次债券发行目标为在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司A股证券账户的专业出资者（法令、法规制止购买者在外）揭露发行。
本次揭露发行公司债券征集资金扣除发行费用后拟用于弥补流动资金、归还有息债款及项目建造等契合法令法规的用处中的一种或多种。详细征集资金用处提请股东大会授权董事会依据公司资金需求状况确认。
本次揭露发行公司债券是否规划换回条款或回售条款以及相关条款详细内容提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士依据相关规矩及商场状况确认。
主承销商以余额包销方法承销。本次公司债券发行完结后，在满意上市条件的前提下，公司将请求本次发行的公司债券于深圳证券买卖所上市买卖。
本次揭露发行公司债券是否选用担保及详细的担保方法提请股东大会授权董事会依据相关规矩及商场状况确认。
本次揭露发行公司债券发行完结后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据我国证监会及深圳证券买卖所的规矩处理本次揭露发行公司债券的买卖流转事宜。
本次揭露发行公司债券发行后，在呈现估计不能如期偿付债券本息或许到期未能如期偿付债券本息的状况时，赞同公司至少采纳如下办法，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士处理与下述办法相关的悉数事宜：
本次揭露发行公司债券事宜自股东大会审议经往后，在公司债券注册及存续有用期内持续有用。
为合法、高效地完本钱次揭露发行公司债券相关作业，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与买卖处理办法》等法令法规及《诚志股份有限公司章程》的有关规矩，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理与本次揭露发行公司债券有关的悉数事宜，详细内容包含但不限于：
1、在法令、法规答应的范围内，依据公司和商场的详细状况，拟定和施行本次揭露发行公司债券的详细发行计划以及修订、调整本次揭露发行公司债券的发行计划，包含但不限于详细发行规划、债券期限、债券利率或其确认方法、发行机遇、是否分期发行及发行期数及各期发行规划、是否规划回售条款、利率调整条款和换回条款等含权条款、是否供给担保及担保方法、还本付息的期限和方法、转让方法及抉择征集资金详细运用等与本次揭露发行公司债券发行有关的悉数事宜；
3、挑选债券受托处理人，签署《债券受托处理协议》以及拟定《债券持有人会议规矩》；
4、处理本次揭露发行公司债券发行申报及发行后的买卖流转事宜，包含但不限于签署、实行、修正、完结与本次揭露发行公司债券发行及发行后的买卖流转相关的一切必要的文件、合同、协议、合约（包含但不限于征集说明书、承销协议、债券受托处理协议、各种公告及其他法令文件等）和依据法令法规及其他标准性文件进行恰当的信息发表；
5、如监管部门对发行公司债券的方针产生改变或商场条件产生改变，除触及有关法令、法规及公司章程规矩须由股东大会从头表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的方针规矩和定见或新的商场条件对本次揭露发行公司债券的详细发行计划等相关事项进行相应调整；
6、在商场环境或方针法规产生严重改变时，授权董事会依据实践状况抉择是否持续展开本次揭露发行公司债券发行作业；
8、本授权自股东大会审议经过之日起至本次揭露发行公司债券的悉数事项处理结束之日止。
公司本次揭露发行公司债券事项及上述授权事宜需求提交公司股东大会审议，并经深圳证券买卖所审阅、我国证券监督处理委员注册后方可施行。提示出资者留意相关危险。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（以下简称“股票上市规矩”）有关标准相关买卖的规矩，公司对2022年度全年累计产生的同类日常相关买卖的总金额进行合理估计，估计总金额为1,620万元。公司日常相关买卖实行审议程序如下：
1、2022年4月18日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十次会议审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计的计划》；
2、因为本计划触及相关买卖，相关董事龙大伟、张喜民逃避表决，由4名非相关董事进行表决。表决效果：4票赞同，0票对立，0票放弃；
3、本次估计的日常相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，不需经过有关部门赞同；
清华大学成立于1911年，是我国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。现在，清华大学设有19个学院，55个系，已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、处理学、法学、教育学和医学等学科的综合性、研究型、开放式大学。
清华大学持有清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）100%股权，为清华控股有限公司的出资人，清华控股持有公司15.30%的股权，契合《股票上市规矩》规矩的相相联系景象。
3、到2021年12月31日，清华大学运转正常，具有履约才能，不会给公司形成丢失。
主营事务：清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在拟定清华大学科技产业发展战略、整合财物、调整结构、和谐利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、效果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作沟通等严重运营活动的抉择计划和处理中心。
到2021年12月31日，清华控股持有公司15.3%的股权，契合《股票上市规矩》第6.3.3规矩的相相联系景象。
3、到2020年12月31日，清华控股总财物644.16亿元、净财物210.74亿元、主营事务收入316.53亿元、净利润32.43亿元。
拜见前文“一、日常相关买卖基本状况”之“（二）估计2022年度相关买卖类别和金额”表格内所列的定价准则。
1、收购及出售产品产品：向相关企业租借房子的价格均以公司所在区域房子租借商场价格为根底，各方相等洽谈确认，定价依据合理，相关买卖公平、公平。
2、供给及承受劳务：公司向相关企业供给劳务、承受劳务的价格以商场买卖价格为根底，各方相等商量后确认，买卖定价依据合理，相关买卖公平、公平，契合公司整体利益。
公司与相关方之间的租借和供给劳务等日常性相关买卖归于正常的商场行为，系正常的出产运营所需，有利于公司事务的进一步拓宽。两边买卖行为遵从商场公允准则，不危害上市公司及相关方利益。以上相关买卖将有利于确保公司正常的出产运营，完结企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。
公司进行的日常相关买卖均归于公司正常的事务范围，定价遵从了商场化定价准则，不存在危害公司及整体股东利益的景象，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项买卖遵从了揭露、公平、公平的准则，契合我国证监会、深圳证券买卖所及《公司章程》的有关规矩，赞同将2022年度日常相关买卖估计事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，相关董事逃避表决。
估计的2022年度日常相关买卖均归于公司正常事务范围，均依照商场化准则定价并签定合同，表现了揭露、公平、公平之精力，有利于资源的合理运用，契合我国证监会、深交所及《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象，也不影响公司的独立性。董事会计划表决时相关董事进行了逃避表决，表决程序合法合规。经核对，公司日常相关买卖2021年实践产生额小于估计金额。
综上，咱们赞同将《关于公司2022年度日常相关买卖估计的计划》提交2021年年度股东大会审议。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会；第七届董事会第二十一次会议审议经过了《关于公司举行2021年年度股东大会告诉的计划》。
3、本次股东大会的举行契合《公司法》等相关法令法规和《公司章程》的规矩。
（2）经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为：2022年5月10日9:15至15:00期间的恣意时刻。
（1）公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权，也能够在现场会议采纳现场投票的方法行使表决权。
（2）本公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法，好像一股份经过现场和网络投票体系重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
（3）合格境外组织出资者（QFII）、证券公司客户信誉买卖担确保券账户、证券金融公司转融通担确保券账户、约好购回式买卖专用证券账户等调集类账户持有人，应当经过互联网投票体系投票，不得经过买卖体系投票。
受托人应当依据托付人（实践持有人）的托付状况填写受托股份数量，一起对每一计划填写托付人对各类表抉择见对应的股份数量。
（3）于股权挂号日2022年4月28日下午收市时，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东或许其托付代理人(授权托付书见附件)，该股东代理人不必是公司股东。
2、上述计划11、12、13归于特别抉择事项，须经到会股东大会股东（包含股东代理人）所持有的有用表决权三分之二以上经过。
4、上述计划的详细内容，请参阅公司于2022年4月20日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（）的《诚志股份有限公司第七届董事会第二十一次会议抉择公告》、《诚志股份有限公司第七届监事会第二十次会议抉择公告》等相关公告及文件。
1、法人股东挂号：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持有法人授权托付书和到会人身份证；
2、个人股东挂号：个人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续；受托付到会的股东代理人还须持有到会人身份证和授权托付书；
3、挂号时刻：2022年5月5日和2022年5月6日的上午9：00—11：00，下午13：00—17：00，异地股东可用信函或传线、挂号地址：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；
5、留意事项：到会现场会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与；在会议主持人宣告现场到会会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议挂号停止。
联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为 ）参与投票，详细操作流程请见附件1。
关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投 0 票。
股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。
1.互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月10日上午9:15，结束时刻为2022年5月10日下午3:00。
2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹托付 先生/女士代表自己（本单位）到会诚志股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。
注：1、上述审议事项，托付人可在“赞同”、“对立”、“放弃”方框内打“√”作出投票指示，一起在两个挑选项中或以上打“√”按废票处理。2、托付人对本次会议表决事项未作详细指示的，受托人是否能够按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的结果均为自己/本单位承当。
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司债券发行与买卖处理办法》、《深圳证券买卖所非揭露发行公司债券挂牌转让规矩》及相关公告格局等规矩，公司董事会就截止2021年12月31日征集资金寄存和运用状况陈述如下：
诚志股份有限公司别离于2017年5月17日举行第六届董事会第二十一次会议及2017年6月6日举行2017年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司契合非揭露发行公司债券条件的计划》、《关于非揭露发行公司债券计划的计划》。公司于2017年8月28日收到深圳证券买卖所出具的《关于诚志股份有限公司2017年非揭露发行公司债券契合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414号），赞同公司非揭露发行面值不超越20亿元人民币的公司债券。
本次非揭露发行公司债券简称：17诚志债，债券代码114251。发行规划10亿元人民币，票面金额100元，按面值平价发行，期限5年，附债券存续期内的第3年底发行人上调票面利率挑选权和出资者回售挑选权，票面年利率为5.8%，起息日为2017年10月26日。
本次非揭露发行公司债券征集资金扣除发行费用后拟用于弥补流动资金、归还公司债款及项目建造等契合法令法规的用处中的一种或多种。详细征集资金用处提请股东大会授权董事会依据公司资金需求状况确认。
本次非揭露发行公司债券征集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除券商承销佣钱及其他相关发行费用算计人民币6,000,000.00元后，实践征集资金净额为人民币994,000,000.00元。到2017年10月26日，公司上述征集的资金已悉数到位。
到2021年12月31日，公司累计运用“17诚志债”征集资金投入许诺用处金额人民币994,000,000.00元，其间：曾经年度累计运用人民币994,000,000.00元，2021年度累计运用人民币0.00元。
到2021年12月31日，“17诚志债”征集资金专户余额人民币473,240.11元，与2020年12月31日期末余额人民币472,748.63元的差异为人民币491.48元。产生上述差异的原因是：
诚志股份有限公司别离于2017年5月17日举行第六届董事会第二十一次会议及2017年6月6日举行2017 年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司契合非揭露发行公司债券条件的计划》、《关于非揭露发行公司债券计划的计划》。公司于2017年8月28日收到深圳证券买卖所出具的《关于诚志股份有限公司2017年非揭露发行公司债券契合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414号），赞同公司非揭露发行面值不超越20亿元人民币的公司债券。
本次非揭露发行公司债券简称：18诚志债，债券代码114359。发行规划10亿元人民币，票面金额100元，按面值平价发行，期限5年，附债券存续期内的第2年底和第4年底发行人上调票面利率挑选权和出资者回售挑选权，票面年利率为6.5%，起息日为2018年8月14日。
本次非揭露发行公司债券征集资金扣除发行费用后拟用于弥补流动资金、归还公司债款及项目建造等契合法令法规的用处中的一种或多种。详细征集资金用处提请股东大会授权董事会依据公司资金需求状况确认。
本次非揭露发行公司债券征集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除券商承销佣钱及其他相关发行费用算计人民币6,000,000.00元后，实践征集资金净额为人民币994,000,000.00元。到2018年8月15日，公司上述征集的资金已悉数到位。
到2021年12月31日，公司累计运用“18诚志债”征集资金投入许诺用处金额人民币994,000,000.00元，其间：曾经年度累计人民币994,000,000.00元，2021年度累计人民币0.00元。
到2021年12月31日，“18诚志债”征集资金专户余额人民币203,609.15元，与2020年12月31日期末余额人民币203,989.58元的差异为人民币380.43元。产生上述差异的原因是：
为了标准征集资金的处理和运用，维护出资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等法令法规，结合公司实践状况，拟定了《诚志股份有限公司征集资金处理准则》（以下简称“征集资金处理准则”），该《征集资金处理准则》经公司2016年六届十一次董事会审议经过。
依据相关法令法规及《征集资金处理准则》的要求，并结合公司运营需求，公司于我国建造银行股份有限公司南昌东湖支行开设了征集资金专项账户，公司、独立财务顾问与我国建造银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《征集资金三方监管协议》。
到2021年12月31日，2017年非揭露发行公司债券征集资金专项账户及余额状况：
公司别离于2020年9月4日、2020年9月7日、2020年9月8日发布了关于“17诚志债”票面利率不调整及出资者回售施行办法的提示性公告，出资者可在回售挂号期内挑选将持有的“17诚志债”悉数或部分回售给公司，收回价格为人民币100元/张（不含利息），“17诚志债”回售挂号期为2020年9月4日、2020年9月7日、2020年9月8日。依据我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司供给的数据，“17诚志债”的回售数量为2,000,000张，回售金额为200,000,000.00元（不含利息）,本次有用回售后剩下未回售数量为8,000,000张；公司已于2020年10月26日付出结束“17诚志债”发行3年底出资者的回售款。
公司本陈述期未产生公司债相关回购事项，截止陈述期末，公司“17诚志债”剩下数量为8,000,000张。
依据相关法令法规及《征集资金处理准则》的要求，并结合公司运营需求，公司别离于我国建造银行股份有限公司南昌东湖支行、我国银行股份有限公司南昌西湖支行开设了征集资金专项账户，公司、独立财务顾问与上述征集资金专项账户开户行依照各银行处理权限签署了《征集资金及偿债资金监管协议》。
到2021年12月31日，2018年非揭露发行公司债券征集资金专项账户及余额状况：
公司别离于2020年7月3日、2020年7月6日、2020年7月9日发布了关于“18诚志债”票面利率不调整及出资者回售施行办法的提示性公告，出资者可在回售挂号期内挑选将持有的“18诚志债”悉数或部分回售给公司，收回价格为人民币100元/张（不含利息），“18诚志债”回售挂号期为2020年7月3日、2020年7月6日、2020年7月7日、2020年7月8日、2020年7月9日。
依据我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号信息，公司已于2020年8月14日悉数完结“18诚志债”的回售。
陈述期内，上述征集资金专项账户均仅限于公司征集资金存储和运用，未作其他用处。公司、子公司、独立财务顾问与银行间签定的《征集资金监管协议》清晰了各方的权力和责任，其内容与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，陈述期内监管协议得到有用实行。
陈述期内，未产生运用征集资金购买理财产品的状况，到2021年12月31日公司未持有运用搁置征集资金购买的理财产品。
陈述期内公司征集资金寄存与运用契合我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》及《诚志股份有限公司征集资金处理准则》标准要求。
编制单位：诚志股份有限公司 2017年非揭露发行公司债征集资金 单位：人民币元
